振込を行うための、振込元と振込日を確定させます。
申請種別が支払処理の申請書は「支払確定（支払先）」に入ります。
それ以外の場合は「支払確定（社員）」に入ります。
※振込元情報は管理者側［振込元設定］より設定いただく必要があります。

以下権限が付与された利用ユーザーのみ操作ができます。
・経理担当者
・管理者

操作方法

利用者画面

1支払確定（社員）

1.左のメニューバーより、［経費申請］をクリックします。

2.［経理処理］をクリックをします。

3.［支払確定（社員）］をクリックします。

4.経費申請書にチェックを入れ、振込元情報と支払日を選択し、［確定］をクリックします。

5.内容の確認をし、［確定］をクリックします。

6.支払確定が完了すると支払仕訳に進みます。

2支払確定（支払先）

1.［支払確定（支払先）］をクリックします。

2.経費申請書にチェックを入れ、振込元情報と支払日を選択し、［確定］をクリックします。

振込先情報欄の［編集］にて振込先情報の更新ができます。

3.登録内容を確認し［確定］をクリックします。

4.支払確定が完了すると支払仕訳に進みます。

3支払確定の取消

支払確定したデータを支払確定前の状態に戻すことができます。
支払確定の取消は、支払取消画面または支払仕訳画面から行えます。

【支払取消画面より支払取消をする場合】
仕訳状況が未仕訳の支払に対して支払取消が行えます。

1.［支払取消］をクリックします。

2.支払情報にチェックをいれ［支払取消］をクリックします。

3.確認のダイアログの［確定］をクリックします。

【支払仕訳画面より支払取消をする場合】
仕訳状況が未仕訳・仕訳済に関わらず支払取消ができます。

1.［支払仕訳］をクリックします。

2.支払情報にチェックをいれ［支払取消］をクリックします。

3.確認のダイアログの［確定］をクリックします。