Shachihata Cloud ヘルプサイト 経費申請[有料]経理処理設定
経理側設定
更新日 / 2024.01.18
有料オプション
更新日 / 2024.01.18

[計上仕訳]の有無や出力データの設定をします。

操作手順

1仕訳設定

未払金・買掛金計上をする際に必要な設定となります。
未払金・買掛金計上を実施をする際には、[計上仕訳]を有効にする必要があります。
※無効にした場合、[計上仕訳]はスキップされ、[支払確定]からの処理となります。



1.メニューバーより、[経費申請]をクリックします。


2.[仕訳設定]をクリックし、設定画面を表示させます。


3.[仕訳設定]を有効にします。


4.「未払科目設定」にて未払金・買掛金の項目を選択し[更新]ボタンをクリックします。


2振込元設定

申請者に対して振込を行う際の、銀行口座等「振込元」の設定をします。


1.メニューバーより[経費申請]をクリックします。


2.[振込元設定]をクリックし、設定画面を表示させます。


3.[登録]ボタンをクリックし、「振込元設定」画面を表示させます。


4.「振込元設定」から詳細項目を入力し、[登録]ボタンをクリックします。


5.登録した設定が追加されます。


3銀行休業日設定

銀行休業日の登録と振込元設定、支払先設定で設定された支払日が銀行休業日の場合の設定をします。


1.メニューバーより[経費申請]をクリックします。


2.「銀行休日設定」をクリックし、設定画面を表示させます。

3.「振込元設定、支払先設定で設定された支払日が銀行休業日の場合」の設定をします。
「前営業日に変更する」または「翌営業日に変更する」を選択し、[更新]をクリックします。

4.銀行休業日を設定します。
営業日/休業日の設定を変更したい年と日付をクリックします。

5.設定を変更し、[更新]をクリックします。

6.変更した内容が反映されます。

4FBデータ出力設定

FB(ファームバンキング)データの出力項目の設定をします。


1.メニューバーより[経費申請]をクリックします。


2.[FBデータ出力設定]をクリックします。


3.[振込元設定]で追加した振込元情報をクリックし、設定画面を表示させます。


4.「FBデータ設定」画面より「社員」または「支払先」タブをクリックし、FBデータの設定をします。

【入力/選択項目】
ヘッダレコード
テナント事の振込形態を選択し、各項目の設定をします。
■振込種別
総合振込:複数・大量の送金を一つのデータとして作成し、任意のタイミング振込を行うことができます。
給与振込:複数・大量の送金を一つのデータとして作成し、給与振込を行うことができます。
貸与振込:貸付金の振込時設定します。


データレコード


出力設定
出力時の「改行コード」「ファイル終端」を設定します。
■改行コード
CRLF:改行コード「\r\n」対応OS「Windows」
CR :改行コード「\r」対応OS「MacOS 9以前」
LF :改行コード「\n」対応OS「MacOS X以降」

■ファイル終端
改行コードをFBデータ上に設定します。


5.[登録]ボタンをクリックします。


6.登録した設定が追加されます。

5仕訳データ出力設定

1.メニューバーより[経費申請]をクリックします。


2.[仕訳データ出力設定]をクリックします。


3.出力形式を選択します。出力形式は2種類です。

【仕訳データ出力設定の場合】
[CSVデータ出力]を行う際の、出力内容の順番や出力項目を設定します。

1.「仕訳データ出力設定」を選択します。


2.不要な項目は、項目名を「CSV出力しない項目」へドラッグアンドドロップし、除外します。
CSV出力項目の並び替えもドラッグアンドドロップにて行えます。


3.[更新]ボタンをクリックします。


【専用の出力形式を設定する場合】
会計ソフトの形式に合わせた仕訳データを出力できます。

1.出力形式を選択します。
出力形式は「勘定奉行クラウド」「弥生会計」「マネーフォワード」「勘定奉行V ERP11」より選択できます。

2.[更新]ボタンをクリックします。

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