目次
経理側設定でできること
［計上仕訳］の有無や出力データの設定をします。
操作手順
1仕訳設定
未払金計上をする際に必要な設定となります。未払金計上を実施をする際には、［計上仕訳］を有効にする必要があります。
※無効にした場合、［計上仕訳］はスキップされ、［支払確定］からの処理となります。
1.メニューバーより、［経費申請］をクリックします。
2.［仕訳設定］をクリックし、設定画面を表示させます。
3.［仕訳設定］を有効にし、「未払科目設定」項目を選択し［更新］ボタンをクリックします。
2振込元設定
申請者に対して振込を行う際の、銀行口座等「振込元」の設定をします。
1.メニューバーより［経費申請］をクリックします。
2.「振込元設定」をクリックし、設定画面を表示させます。
3.［登録］ボタンをクリックし、「振込元設定」画面を表示させます。
4.「振込元設定」から詳細項目を入力し、［登録］ボタンをクリックします。
5.登録した設定が追加されます。
3FBデータ出力設定
FB（ファームバンキング）データの出力項目の設定をします。
1.メニューバーより［経費申請］をクリックします。
2.［FBデータ出力設定］をクリックします。
3.［振込元設定］で追加した振込元情報をクリックし、設定画面を表示させます。
ヘッダレコード
テナント事の振込形態を選択し、各項目の設定をします。
■総合振込：複数・大量の送金を一つのデータとして作成し、任意のタイミング振込を行うことができます。
■給与振込：複数・大量の送金を一つのデータとして作成し、給与振込を行うことができます。
■貸与振込：貸付金の振込時設定します。
データレコード
出力設定
出力時の「改行コード」「ファイル終端」を設定します。
【改行コード】
改行コード
CRLF：改行コード「\r\n」対応OS「Windows」
CR ：改行コード「\r」対応OS「MacOS 9以前」
LF ：改行コード「\n」対応OS「MacOS X以降」
【ファイル終端】
改行コードをFBデータ上に設定します。
［登録］ボタンをクリックします。
登録した設定が追加されます。
4仕訳データ出力設定
［CSVデータ出力］を行う際の、出力内容の順番や出力項目を設定します。
1.メニューバーより［経費申請］をクリックします。
2.［仕訳データ出力設定］をクリックします。
3.不要な項目は、項目名を「CSV出力しない項目」へドラッグアンドドロップし、除外します。
CSV出力項目の並び替えもドラッグアンドドロップにて行えます。
4.［更新］ボタンをクリックします。
