目次
経理処理でできること
支払確定や仕訳、振込用FBデータ出力、会計システム連携用のCSV出力が行えます。
操作手順
1計上仕訳（未払金仕訳）
1.メニューバーより、［経費申請］をクリックします。
2.「経費申請」画面へより、［経理処理］をクリックをします。
3.［計上仕訳］をクリックします。
※管理者より「仕訳設定」が無効の場合、［計上仕訳］は表示されません。
4.計上仕訳一覧より仕訳を行う経費申請書にチェックを入れ、［次へ］ボタンをクリックします。
5.経費申請書の内容を確認し、［完了］ボタンをクリックします。
■借方
申請時の入力内容が表示されます。
■貸方
管理者側[仕訳設定]で設定した内容が表示されます。
※修正を行う場合、各項目のプルダウンから変更したい項目を選択してください。
2支払確定
振込を行うための、振込元と振込日を確定させます。
※振込元情報は管理者側［振込元設定］より設定いただく必要があります。
1.経費申請書にチェックを入れ、「振込元情報」と「振込日」を選択し、［確定］ボタンをクリックします。
2.「確認」画面にて、内容の確認をし、［確定］ボタンをクリックします。
3支払仕訳
1.「支払No」にチェックを入れ、［仕訳］ボタンをクリックします。
2.申請書の内容を確認し、［完了］ボタンをクリックします。
※計上仕訳を有効にしている場合には、未払金の消込が行われます。
借方には「計上仕訳」で設定した科目が入り、貸方には「支払確定」時に選択した「振込元」に設定された科目が入ります。
3.仕訳を行った申請書は検索項目の「仕訳」を［仕訳済］に設定することで確認が可能です。
4FBデータ出力
支払確定を実施した、支払NoごとにFBデータ出力をします。
1.「支払No」にチェックを入れ、［FBデータ出力］ボタンをクリックします。
2.メニューバーより［ダウンロード状況確認］をクリックします。
3.［ダウンロード］ボタンをクリックし、FBデータを出力します。
5csvデータ出力
支払確定を実施した、支払NoごとにCSVデータ出力をします。
1.「支払No」にチェックを入れ、［CSV出力］ボタンをクリックします。
2.メニューバーより［ダウンロード状況確認］をクリックします。
3.［ダウンロード］ボタンをクリックし、csvデータを出力します。
6仕訳データ出力後の会計システム連携
出力したCSVデータを会計システムへ連携します。
各設定項目の設定は下記のリンクをご確認ください。