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経理処理
更新日 / 2024.01.12
有料オプション
更新日 / 2024.01.12

経理処理でできること

支払確定や仕訳、振込用FBデータ出力、会計システム連携用のCSV出力が行えます。

操作手順

1計上仕訳(未払金仕訳)

1.メニューバーより、[経費申請]をクリックします。


2.「経費申請」画面より、[経理処理]をクリックをします。


3.[計上仕訳]をクリックします。
※管理者より「仕訳設定」が無効の場合、[計上仕訳]は表示されません。


4.計上仕訳一覧より仕訳を行う経費申請書にチェックを入れ、[次へ]ボタンをクリックします。


5.経費申請書の内容を確認し、[完了]ボタンをクリックします。

■借方
申請時の入力内容が表示されます。
■貸方
管理者側[仕訳設定]で設定した内容が表示されます。
※修正を行う場合、各項目のプルダウンから変更したい項目を選択してください。

2支払確定(社員)

振込を行うための、振込元と振込日を確定させます。
※振込元情報は管理者側[振込元設定]より設定いただく必要があります。


1.[支払確定(社員)]をクリックします。


2.明細にチェックを入れ、振込元情報と振込日を選択し、[確定]ボタンをクリックします。


3.内容の確認をし、[確定]ボタンをクリックします。


支払い確定前の明細の取消し

支払い確定前の明細を取り消すことができます。
取消を行った明細は、計上仕訳が「仕訳済」から「未仕訳」に戻ります。
計上仕訳画面より再度仕訳を行ってください。

1.経費申請書にチェックを入れ、[削除]をクリックします。


2.[確定]をクリックします。

3支払確定(支払先)

申請種別が「支払処理」の申請に対して、振込を行うための振込元と振込日を確定させます。
※振込元情報は管理者側[振込元設定]より設定いただく必要があります。
※支払処理機能はβ版でのリリースとなります。
 事前の予告なく無料での提供を終了させていただく場合がございます。


1.[支払確定(支払先)]をクリックします。


2.[編集]をクリックすると振込先情報の更新ができます。

振込先情報を更新し、[更新]をクリックします。


3.経費申請書にチェックを入れ、「振込元情報」と「支払日」を選択し、[確定]をクリックします。


4.「確認」画面にて、内容の確認をし、[確定]をクリックします。


支払い確定前の明細の取消し

支払い確定前の明細を取り消すことができます。
取消を行った明細は、計上仕訳が「仕訳済」から「未仕訳」に戻ります。
計上仕訳画面より再度仕訳を行ってください。

1.経費申請書にチェックを入れ、[削除]をクリックします。


2.[確定]をクリックします。

4支払取消

支払確定した内容を取り消すことができます。
取り消した支払は「支払確定」画面に戻ります。
支払取消は「支払取消」画面または「支払仕訳」画面から行えます。


「支払取消」画面より支払取消をする場合
仕訳状況が未仕訳の支払に対して支払取消が行えます。

1.[支払取消]をクリックします。


2.支払情報にチェックをいれ[支払取消]をクリックします。


「支払仕訳」画面より支払取消をする場合
仕訳状況が未仕訳・仕訳済に関わらず支払取消ができます。

1.[支払仕訳]をクリックします。


2.支払情報にチェックをいれ[支払取消]をクリックします。

5支払仕訳

1.[支払仕訳]をクリックします。


2.「支払No」にチェックを入れ、[仕訳]をクリックします。


3.申請書の内容を確認し、[完了]をクリックします。
※計上仕訳を有効にしている場合には、未払金の消込が行われます。

借方には「計上仕訳」で設定した科目が入り、貸方には「支払確定」時に選択した「振込元」に設定された科目が入ります。


4.仕訳を行った申請書は検索項目の「仕訳」を[仕訳済]に設定することで確認が可能です。

6FBデータ出力

支払確定を実施した、支払NoごとにFBデータ出力をします。


1.[FBデータ出力]をクリックします。


2.「支払No」にチェックを入れ、[FBデータ出力]をクリックします。


3. ダウンロード予約した文書は「ダウンロード状況確認」よりダウンロード可能です。
詳しくは、ダウンロード状況確認をご確認ください。

7CSVデータ出力

支払確定を実施した、支払NoごとにCSVデータ出力をします。


1.[支払仕訳]をクリックします。


2.「支払No」にチェックを入れ、[CSV出力]ボタンをクリックします。


3. ダウンロード予約した文書は「ダウンロード状況確認」よりダウンロード可能です。
詳しくは、ダウンロード状況確認をご確認ください。

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