振替伝票を作成し、回覧することができます。
回覧後のデータは仕訳処理を経て、CSVデータとして会計システムへ連携できるため、二重入力の手間を省けます。
振替伝票の作成には管理者による事前設定が必要です。設定方法はこちらをご確認ください。

※設定により、画面に表示される申請項目が異なる場合があります。

操作方法

利用者画面

1振替伝票の申請

1．［経費申請］＞振替伝票［精算］をクリックします。
※振替伝票設定にて使用が許可されているユーザーのみ表示されます。

2．ヘッダー情報を入力します。
*がついている項目は必須項目です。

項目	説明
目的	経費申請を行う目的を選択します。
期間	経費が発生した日付を選択します。
負担部署	経費に関する部署を選択します。 をクリックすると負担部署の検索ができます。
予算コード	経費に関する予算コードを選択します。 をクリックすると予算コードの検索ができます。
プロジェクト	経費に関するプロジェクトを選択します。 をクリックするとプロジェクトの検索ができます。
ファイル添付	領収書等のファイルをアップロードできます。 ファイルのアップロード方法

3.［明細登録］をクリックします。

4.明細情報入力をし、［確定］をクリックします。

日付	経費が発生した日付を選択します。
仕訳パターン	管理者が登録した仕訳パターンを呼び出すことができます。
勘定科目	をクリックすると勘定科目の検索ができます。
補助科目	をクリックすると補助科目の検索ができます。
税区分	をクリックすると税区分の検索ができます。
負担部署	借方の負担部署には、ヘッダー部で設定した負担部署が初期値として設定されます。 をクリックすると負担部署の検索ができます。
金額	税込み金額を入力します。
税額	税区分に応じて自動計算されます。
プロジェクト	ヘッダー部で設定したプロジェクトが初期値として設定されます。 をクリックするとプロジェクトの検索ができます。
証票	領収書等のファイルをアップロードできます。 ファイルのアップロード方法

5．明細情報が登録されます。

登録した明細に対して以下の操作が可能です。

項目	説明
[明細登録]ボタン	クリックすると明細情報の追加登録ができます。
編集	クリックすると、該当の明細を編集ができます。
複製	クリックすると、該当の明細をコピーして新規登録できます。
削除	クリックすると、該当の明細を削除できます。
並び替え	明細を選択したのちにクリックすると、選択した明細の並び順を変更できます。

6．申請内容を確認し、［次へ］をクリックします。

7．申請書に登録内容が反映されていることを確認し［回覧設定］をクリックします。
修正が必要な場合は［経費申請編集］をクリックし、内容の修正を行ってください。

8．申請先を設定し、［申請する］をクリックします。
管理者が回覧ルートを設定している場合、回覧先は自動で設定されます。
※承認ルートの変更権限がある場合のみ、回覧先を変更できます。

申請書を印刷する場合：
「申請時に印刷する」にチェックを入れてから ［申請する］ をクリックしてください。

2振替伝票仕訳

※FBデータは作成されません。

以下権限が付与された利用ユーザーのみ操作ができます。
・経理担当者
・管理者

1．［経費申請］＞［経理処理］タブ＞［振替伝票仕訳］をクリックします。

2．仕訳を行う項目にチェックを入れ、［次へ］をクリックします。

3．仕訳内容を確認・編集し、［完了］をクリックします。

4．確認メッセージの［確定］をクリックします。
仕訳確定時、仕訳データCSVが出力できます。
出力したCSVは「ダウンロード状況確認」よりダウンロードを行ってください。
必要ない場合はチェックを外してから［確定］をクリックしてください。